アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189,452 | 170,852 |
| 減価償却費 | 35,611 | 40,685 |
| のれん償却額 | 12,151 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -586 | -5,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,173 | -32,857 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,621 | 18,869 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 147 | 131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -739 | 9,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,481 | -1,491 |
| 支払利息 | 6,862 | 4,606 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 278 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,853 | -29,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,633 | -97,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,620 | 38,255 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,338 | 3,311 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41,936 | -76,330 |
| その他 | 860 | － |
| 小計 | 93,297 | 43,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,526 | 1,491 |
| 利息の支払額 | -7,014 | -4,718 |
| 法人税等の支払額 | -24,724 | -86,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,085 | -45,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -54,589 | -30,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,462 | -22,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -538 | -546 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 69,851 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 865 | 4,456 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 514 | 254 |
| その他 | 287 | -10,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,952 | -58,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85,736 | 130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,627 | -21,031 |
| 長期借入れによる収入 | 292,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -561,679 | -56,484 |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | -104 |
| 配当金の支払額 | -40,237 | -48,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,941 | 4,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -642 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,546 | -100,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 380,336 | 371,149 |
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