アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 189,452 |
| 減価償却費 | 35,611 |
| のれん償却額 | 12,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,173 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,621 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,481 |
| 支払利息 | 6,862 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,620 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,338 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41,936 |
| その他 | 860 |
| 小計 | 93,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,526 |
| 利息の支払額 | -7,014 |
| 法人税等の支払額 | -24,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -54,589 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -538 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 69,851 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 514 |
| その他 | 287 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85,736 |
| リース債務の返済による支出 | -21,627 |
| 長期借入れによる収入 | 292,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -561,679 |
| 自己株式の取得による支出 | -133 |
| 配当金の支払額 | -40,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 380,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
