アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 209,912 | 196,272 |
| 減価償却費 | 24,560 | 31,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,000 | -46,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,765 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -7,040 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,474 | 8,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,215 | -1,386 |
| 支払利息 | 2,283 | 2,369 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -651 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,111 | -45,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,699 | 21,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,921 | -55,432 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,155 | -16,690 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,536 | -1,599 |
| その他 | 210 | 17 |
| 小計 | 199,297 | 85,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,379 | 1,394 |
| 利息の支払額 | -2,246 | -2,305 |
| 法人税等の支払額 | -2,535 | -45,972 |
| 法人税等の還付額 | 12,038 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,933 | 38,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,819 | -3,954 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -518 | -524 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,621 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 456 | 534 |
| その他 | 4,559 | 1,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,299 | -212,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,421 | -16,555 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,528 | -52,488 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | － |
| 配当金の支払額 | -39,856 | -40,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,902 | 40,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,331 | -133,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 475,585 | 407,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
