アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 138,688 | 209,912 |
| 減価償却費 | 21,358 | 24,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -634 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,800 | -61,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,093 | 5,765 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,834 | -8,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,239 | -1,215 |
| 支払利息 | 1,797 | 2,283 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,685 | 73,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,651 | -66,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,244 | 24,921 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,951 | 7,155 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41,614 | -10,536 |
| その他 | -126 | 210 |
| 小計 | 65,217 | 199,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,239 | 1,379 |
| 利息の支払額 | -1,767 | -2,246 |
| 法人税等の支払額 | -116,808 | -2,535 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,117 | 207,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -60,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,613 | -3,819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -868 | -518 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,621 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 456 | 456 |
| その他 | -1,516 | 4,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,941 | 2,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,939 | -11,421 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,488 | -52,528 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -96 |
| 配当金の支払額 | -40,071 | -39,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,452 | -53,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,480 | 156,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 352,497 | 285,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 285,016 | 475,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
