アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 227,542 | 138,688 |
| 減価償却費 | 18,596 | 21,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169 | -634 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | -43,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,501 | 33,093 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,030 | 8,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,233 | -1,239 |
| 支払利息 | 2,087 | 1,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,649 | -26,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,811 | -64,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,616 | 11,244 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,910 | 28,951 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,988 | -41,614 |
| その他 | 43 | -126 |
| 小計 | 26,454 | 65,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,225 | 1,239 |
| 利息の支払額 | -2,078 | -1,767 |
| 法人税等の支払額 | -5,003 | -116,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,597 | -52,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 30,000 | -60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,212 | -4,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -852 | -868 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 858 | 456 |
| その他 | 222 | -1,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,616 | -65,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,101 | -6,939 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,488 | -52,488 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| 配当金の支払額 | -32,165 | -40,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,754 | 50,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,584 | -67,480 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 413,855 | 321,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 321,271 | 285,016 |
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