アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 118,830 | 227,542 |
| 減価償却費 | 17,301 | 18,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -226 | -169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,300 | -50,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,124 | 13,501 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,495 | 8,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,003 | -2,233 |
| 支払利息 | 2,805 | 2,087 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,479 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,923 | -147,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,318 | -84,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,791 | 33,616 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,116 | 4,910 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 48,544 | 2,988 |
| その他 | 247 | 43 |
| 小計 | 192,967 | 26,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,011 | 2,225 |
| 利息の支払額 | -2,755 | -2,078 |
| 法人税等の支払額 | -38,636 | -5,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,587 | 21,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 125,713 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251 | -6,212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -872 | -852 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -2,500 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 642 | 858 |
| その他 | -9,937 | 222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113,394 | 24,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,239 | -4,101 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,488 | -52,488 |
| 配当金の支払額 | -40,446 | -32,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,173 | -138,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -247 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,561 | -92,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 187,927 | 409,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 409,488 | 321,271 |
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