アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 107,438 | 118,830 |
| 減価償却費 | 15,928 | 17,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,641 | -226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,800 | -43,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,066 | -1,124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,776 | 6,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,153 | -2,003 |
| 支払利息 | 4,329 | 2,805 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,230 | 1,479 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 114 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,675 | 50,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,390 | 5,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,142 | 11,791 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,902 | -24,116 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 55,116 | 48,544 |
| その他 | 350 | 247 |
| 小計 | 75,726 | 192,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,582 | 2,011 |
| 利息の支払額 | -4,259 | -2,755 |
| 法人税等の支払額 | -19,904 | -38,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,144 | 153,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 77,400 | 125,713 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,485 | -251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,571 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -897 | -872 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -2,500 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,835 | 642 |
| その他 | 659 | -9,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,683 | 113,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,293 | -2,239 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,718 | -52,488 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,462 | － |
| 配当金の支払額 | -56,786 | -40,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,259 | -45,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -350 | -247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,218 | 221,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 324,072 | 366,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 366,290 | 409,488 |
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