- 4760
- 2026/08/27
- 時価
- 15億円
- PER 予
- 10.76倍
- 2010年以降
- 赤字-2227.27倍
（2010-2025年） - PBR
- 1.02倍
- 2010年以降
- 0.39-2.11倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 4.02%
- ROE 予
- 9.43%
- ROA 予
- 2.8%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
アルファ（4760）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年4月10日 15:38
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億2095万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5003万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億3039万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 8月期 個別 | 通期 | -73 | -182 | 49 | -255 | -137 | 319 |
| 2009年 8月期 個別 | 通期 | 30 | -45 | 23 | -15 | -2 | 324 |
| 2010年 8月期 個別 | 1Q | -18 | 119 | 17 | 101 | -1 | 441 | 2Q | 54 | 78 | -89 | 132 | -3 | 366 | 3Q | 241 | 29 | -192 | 270 | -10 | 402 | 通期 | 121 | -7 | -249 | 114 | -10 | 188 |
| 2011年 8月期 個別 | 1Q | 28 | 130 | 37 | 158 | 0 | 383 | 2Q | 154 | 113 | -45 | 267 | 0 | 409 | 3Q | 104 | 74 | -23 | 178 | -5 | 342 | 通期 | 226 | 51 | -51 | 277 | -5 | 414 |
| 2012年 8月期 個別 | 2Q | 22 | 25 | -139 | 46 | -6 | 321 | 通期 | 140 | 45 | -246 | 185 | -9 | 352 |
| 2013年 8月期 個別 | 2Q | -52 | -66 | 50 | -118 | -5 | 285 | 通期 | -166 | -156 | 289 | -322 | -44 | 319 |
| 2014年 8月期 個別 | 2Q | 208 | 2 | -54 | 210 | -4 | 476 | 通期 | 291 | 51 | -121 | 342 | -17 | 541 |
| 2015年 8月期 個別 | 2Q | 38 | -213 | 41 | -174 | -4 | 407 | 通期 | 253 | -214 | -32 | 39 | -6 | 547 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 63 | 12 | -246 | 75 | -4 | 380 | 通期 | 288 | -37 | -331 | 251 | -14 | 472 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | -46 | -59 | 4 | -105 | -22 | 371 | 通期 | 17 | -109 | 22 | -92 | -61 | 401 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 39 | 64 | -141 | 103 | -22 | 363 | 通期 | 91 | 30 | -75 | 121 | -72 | 447 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 104 | -8 | 43 | 96 | -106 | 586 | 通期 | 64 | 29 | 48 | 93 | -135 | 588 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | -364 | 272 | 62 | -92 | -52 | 558 | 通期 | -385 | 199 | 196 | -186 | -75 | 598 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 80 | -17 | 154 | 63 | -30 | 815 | 通期 | 105 | -83 | 115 | 22 | -69 | 734 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 0 | -70 | -21 | -70 | -41 | 642 | 通期 | -155 | -74 | 74 | -228 | -49 | 580 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | -126 | -19 | 126 | -145 | -19 | 561 | 通期 | -340 | -51 | 231 | -391 | -38 | 420 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 29 | 183 | 77 | 211 | -6 | 708 | 通期 | 166 | 296 | -240 | 463 | -38 | 643 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | -54 | 45 | -21 | -9 | -5 | 613 | 通期 | -100 | 35 | -69 | -66 | -17 | 508 |
| 2026年 8月期 連結 | 2Q | -130 | -50 | 221 | -180 | -54 | 549 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年8月（個）
- -7291万
- 2009年8月（個） プラ転
- 3043万
- 2010年8月（個） +297.52%
- 1億2099万
- 2011年8月（個） +86.83%
- 2億2604万
- 2012年8月（個） -37.94%
- 1億4027万
- 2013年8月（個） マイ転
- -1億6567万
- 2014年8月（個） プラ転
- 2億9118万
- 2015年8月（個） -13.19%
- 2億5277万
- 2016年8月（連） +13.97%
- 2億8807万
- 2017年8月（連） -93.96%
- 1741万
- 2018年8月（連） +421.33%
- 9076万
- 2019年8月（連） -29.75%
- 6376万
- 2020年8月（連） マイ転
- -3億8519万
- 2021年8月（連） プラ転
- 1億484万
- 2022年8月（連） マイ転
- -1億5478万
- 2023年8月（連） -119.46%
- -3億3968万
- 2024年8月（連） プラ転
- 1億6626万
- 2025年8月（連） マイ転
- -1億37万
投資活動によるCF#2
- 2008年8月（個）資金投入
- -1億8225万
- 2009年8月（個）投入-75.13%
- -4532万
- 2010年8月（個）投入-83.78%
- -735万
- 2011年8月（個）資金回収
- 5127万
- 2012年8月（個）回収-12.74%
- 4474万
- 2013年8月（個）資金投入
- -1億5649万
- 2014年8月（個）資金回収
- 5112万
- 2015年8月（個）資金投入
- -2億1360万
- 2016年8月（連）投入-82.81%
- -3671万
- 2017年8月（連）投入+197.86%
- -1億934万
- 2018年8月（連）資金回収
- 3028万
- 2019年8月（連）回収-4.37%
- 2895万
- 2020年8月（連）回収+587.57%
- 1億9910万
- 2021年8月（連）資金投入
- -8324万
- 2022年8月（連）投入-11.46%
- -7370万
- 2023年8月（連）投入-31.04%
- -5082万
- 2024年8月（連）資金回収
- 2億9637万
- 2025年8月（連）回収-88.32%
- 3460万
財務活動によるCF#3
- 2008年8月（個）資金調達
- 4927万
- 2009年8月（個）資金調達
- 2318万
- 2010年8月（個）返済還元
- -2億4905万
- 2011年8月（個）返済還元
- -5084万
- 2012年8月（個）返済還元
- -2億4603万
- 2013年8月（個）資金調達
- 2億8870万
- 2014年8月（個）返済還元
- -1億2089万
- 2015年8月（個）返済還元
- -3228万
- 2016年8月（連）返済還元
- -3億3117万
- 2017年8月（連）資金調達
- 2164万
- 2018年8月（連）返済還元
- -7549万
- 2019年8月（連）資金調達
- 4845万
- 2020年8月（連）資金調達
- 1億9571万
- 2021年8月（連）資金調達
- 1億1490万
- 2022年8月（連）資金調達
- 7420万
- 2023年8月（連）資金調達
- 2億3094万
- 2024年8月（連）返済還元
- -2億4006万
- 2025年8月（連）返済還元
- -6879万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年8月（個）
- -2億5516万
- 2009年8月（個）
- -1489万
- 2010年8月（個） プラ転
- 1億1363万
- 2011年8月（個） +144.03%
- 2億7731万
- 2012年8月（個） -33.28%
- 1億8501万
- 2013年8月（個） マイ転
- -3億2216万
- 2014年8月（個） プラ転
- 3億4231万
- 2015年8月（個） -88.56%
- 3917万
- 2016年8月（連） +541.69%
- 2億5136万
- 2017年8月（連） マイ転
- -9193万
- 2018年8月（連） プラ転
- 1億2105万
- 2019年8月（連） -23.4%
- 9272万
- 2020年8月（連） マイ転
- -1億8609万
- 2021年8月（連） プラ転
- 2159万
- 2022年8月（連） マイ転
- -2億2848万
- 2023年8月（連） -70.91%
- -3億9050万
- 2024年8月（連） プラ転
- 4億6263万
- 2025年8月（連） マイ転
- -6576万
設備投資#5*
- 2008年8月（個）
- -1億3705万
- 2009年8月（個）減少-98.19%
- -248万
- 2010年8月（個）増加+293.93%
- -979万
- 2011年8月（個）減少-49.48%
- -494万
- 2012年8月（個）増加+82.99%
- -905万
- 2013年8月（個）増加+390.15%
- -4438万
- 2014年8月（個）減少-60.98%
- -1731万
- 2015年8月（個）減少-64.3%
- -618万
- 2016年8月（連）増加+118.63%
- -1351万
- 2017年8月（連）増加+348.15%
- -6057万
- 2018年8月（連）増加+18.61%
- -7184万
- 2019年8月（連）増加+87.26%
- -1億3453万
- 2020年8月（連）減少-44.2%
- -7507万
- 2021年8月（連）減少-8.27%
- -6886万
- 2022年8月（連）減少-28.25%
- -4941万
- 2023年8月（連）減少-23.96%
- -3757万
- 2024年8月（連）増加+1.95%
- -3830万
- 2025年8月（連）減少-56.67%
- -1659万
現金等#6
- 2008年8月（個）
- 3億1944万
- 2009年8月（個） +1.45%
- 3億2407万
- 2010年8月（個） -42.01%
- 1億8792万
- 2011年8月（個） +120.22%
- 4億1385万
- 2012年8月（個） -14.83%
- 3億5249万
- 2013年8月（個） -9.43%
- 3億1925万
- 2014年8月（個） +69.32%
- 5億4057万
- 2015年8月（個） +1.16%
- 5億4686万
- 2016年8月（連） -13.77%
- 4億7158万
- 2017年8月（連） -14.91%
- 4億129万
- 2018年8月（連） +11.35%
- 4億4684万
- 2019年8月（連） +31.59%
- 5億8802万
- 2020年8月（連） +1.64%
- 5億9765万
- 2021年8月（連） +22.84%
- 7億3415万
- 2022年8月（連） -21.01%
- 5億7987万
- 2023年8月（連） -27.52%
- 4億2032万
- 2024年8月（連） +52.95%
- 6億4289万
- 2025年8月（連） -20.93%
- 5億833万
営業CFマージン
- 2008年8月（個）
- -0.88%
- 2009年8月（個）
- 0.39%
- 2010年8月（個）
- 1.7%
- 2011年8月（個）
- 3.29%
- 2012年8月（個）
- 1.96%
- 2013年8月（個）
- -2.36%
- 2014年8月（個）
- 4.35%
- 2015年8月（個）
- 3.92%
- 2016年8月（連）
- 3.87%
- 2017年8月（連）
- 0.23%
- 2018年8月（連）
- 1.22%
- 2019年8月（連）
- 0.91%
- 2020年8月（連）
- -6.28%
- 2021年8月（連）
- 1.82%
- 2022年8月（連）
- -2.75%
- 2023年8月（連）
- -6.31%
- 2024年8月（連）
- 2.71%
- 2025年8月（連）
- -1.58%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
