アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 103,251 | 117,017 |
| 減価償却費 | 38,573 | 34,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,618 | -2,757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -13,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,059 | -687 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,690 | -66,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,275 | -2,721 |
| 有価証券利息 | -1,000 | -1,896 |
| 支払利息 | 6,284 | 9,638 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,689 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 531 |
| 固定資産除却損 | 28 | 617 |
| 減損損失 | 1,168 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,980 | 111,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,811 | -26,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,783 | -107,067 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,647 | -4,657 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,397 | 20,244 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,795 | -58,917 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,579 | 6,493 |
| その他 | 3,737 | 3,666 |
| 小計 | 6,238 | 23,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,246 | 4,845 |
| 利息の支払額 | -6,403 | -9,796 |
| 法人税等の支払額 | -76,991 | 11,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,910 | 30,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -231,272 | -157,293 |
| 定期預金の払戻による収入 | 304,906 | 156,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,055 | -2,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,379 | -52,245 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 94 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -6,000 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -4,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 200 | 1,200 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | － | 535 |
| その他 | -654 | 11,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,255 | -45,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,043 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,471 | -195,806 |
| 自己株式の取得による支出 | -198 | -21,720 |
| 配当金の支払額 | -58,058 | -58,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,272 | 23,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,737 | -3,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,631 | 4,628 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 529,074 | 319,443 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 319,443 | 324,072 |
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