アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 117,017 | 79,832 |
| 減価償却費 | 34,807 | 33,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,757 | -148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,200 | -22,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -687 | 20,041 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -66,489 | -5,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,721 | -3,770 |
| 有価証券利息 | -1,896 | -1,933 |
| 支払利息 | 9,638 | 7,674 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,689 | 15,981 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 531 | -508 |
| 固定資産除却損 | 617 | 294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,362 | 105,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,202 | 41,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,067 | -112,563 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,657 | -559 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,244 | 1,970 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -58,917 | 3,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,493 | -1,528 |
| その他 | 3,666 | 725 |
| 小計 | 23,471 | 161,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,845 | 6,199 |
| 利息の支払額 | -9,796 | -7,646 |
| 法人税等の支払額 | 11,916 | -38,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,436 | 120,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -157,293 | -156,940 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156,000 | 156,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,487 | -9,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,918 | 3,095 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,245 | -1,809 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -5,474 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -4,200 | -950 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 535 | 2,287 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94 | － |
| その他 | 11,151 | 5,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,327 | -7,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,043 | -2,906 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,806 | -133,506 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,720 | -5,805 |
| 配当金の支払額 | -58,243 | -56,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,186 | -249,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,666 | -725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,628 | -136,144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 319,443 | 324,072 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 324,072 | 187,927 |
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