アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 79,832 | 33,526 |
| 減価償却費 | 33,357 | 36,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -148 | -3,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,900 | 6,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,041 | 3,445 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,030 | 15,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,770 | -2,838 |
| 有価証券利息 | -1,933 | -2,035 |
| 支払利息 | 7,674 | 5,243 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,981 | 15,820 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -508 | － |
| 固定資産除却損 | 294 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,880 | 107,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,284 | 52,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,563 | -8,114 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -559 | 9,707 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,970 | 8,583 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,215 | 15,964 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,528 | 4,769 |
| その他 | 725 | 543 |
| 小計 | 161,316 | 298,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,199 | 5,279 |
| 利息の支払額 | -7,646 | -5,235 |
| 法人税等の支払額 | -38,879 | -72,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,990 | 226,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -156,940 | -68,502 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156,000 | 156,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,797 | -4,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,095 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,809 | -1,732 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -5,474 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -950 | -3,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 2,287 | 1,420 |
| その他 | 5,037 | -8,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,352 | 51,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,906 | -5,136 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,506 | -104,976 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,805 | -139 |
| 配当金の支払額 | -56,840 | -40,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,057 | -50,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -725 | -543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,144 | 225,928 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 324,072 | 187,927 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 187,927 | 413,855 |
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