アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 33,526 | 203,545 |
| 減価償却費 | 36,314 | 38,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,366 | -1,695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,100 | 500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,445 | 26,828 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,051 | 16,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,838 | -3,005 |
| 有価証券利息 | -2,035 | -1,887 |
| 支払利息 | 5,243 | 3,761 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,820 | 5,390 |
| 固定資産除却損 | 61 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,685 | -24,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,299 | -14,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,114 | -67,655 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,707 | -14,636 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,583 | -24,328 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,964 | 12,354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,769 | 4,994 |
| その他 | 543 | 336 |
| 小計 | 298,764 | 159,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,279 | 4,900 |
| 利息の支払額 | -5,235 | -3,757 |
| 法人税等の支払額 | -72,765 | -20,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,042 | 140,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,502 | -165,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,949 | -9,056 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,732 | -1,725 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -3,500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,420 | 1,535 |
| その他 | -8,663 | -2,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,271 | 44,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,136 | -8,589 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,976 | -104,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -212 |
| 配当金の支払額 | -40,590 | -32,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,842 | -246,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -543 | -336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,928 | -61,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 187,927 | 413,855 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 413,855 | 352,497 |
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