アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 203,545 | 65,218 |
| 減価償却費 | 38,350 | 45,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,695 | 171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | 7,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,828 | 64,512 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,060 | 17,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,005 | -3,055 |
| 有価証券利息 | -1,887 | － |
| 支払利息 | 3,761 | 3,366 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,783 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,390 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,479 | -83,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,642 | -79,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,655 | -37,392 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,994 | -14,311 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,636 | -15,172 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,328 | 33,795 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,354 | 16,139 |
| その他 | 336 | -209 |
| 小計 | 159,792 | 16,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,900 | 2,891 |
| 利息の支払額 | -3,757 | -3,388 |
| 法人税等の支払額 | -20,660 | -182,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,274 | -165,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -165,000 | -115,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,056 | -44,388 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,725 | -1,443 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,000 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,535 | 912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,378 |
| その他 | -2,213 | -944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,740 | -156,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 350,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,589 | -16,043 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,992 | -105,016 |
| 自己株式の取得による支出 | -212 | -48 |
| 配当金の支払額 | -32,242 | -40,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,036 | 288,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -336 | 214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,358 | -33,243 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 413,855 | 352,497 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 352,497 | 319,253 |
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