アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,218 | 160,361 |
| 減価償却費 | 45,096 | 52,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 171 | 1,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,200 | -8,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64,512 | 13,802 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,669 | -514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,055 | -3,190 |
| 支払利息 | 3,366 | 4,399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,783 | -651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,796 | 52,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,569 | 28,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,392 | -36,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,311 | 40,300 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,172 | 16,836 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,795 | 2,289 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,139 | -2,169 |
| その他 | -209 | 162 |
| 小計 | 16,878 | 323,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,891 | 3,346 |
| 利息の支払額 | -3,388 | -4,400 |
| 法人税等の支払額 | -182,055 | -42,982 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,673 | 291,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -115,005 | -115,018 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 180,024 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,388 | -17,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,443 | -1,047 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,378 | 1,621 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 912 | 918 |
| その他 | -944 | 3,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,491 | 51,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | -250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,043 | -25,849 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,016 | -105,036 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -96 |
| 配当金の支払額 | -40,184 | -39,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 288,706 | -120,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214 | -96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,243 | 221,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 319,253 | 540,573 |
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