アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,361 | 165,297 |
| 減価償却費 | 52,945 | 66,068 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,647 | -874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | 400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,802 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -13,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -514 | 16,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,190 | -3,537 |
| 支払利息 | 4,399 | 4,334 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -651 | － |
| 関係会社受取配当金 | － | -23,031 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -2,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,577 | 153,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,809 | 81,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,418 | -98,426 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,300 | 6,831 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,836 | -8,958 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,289 | 1,150 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,169 | -35,893 |
| その他 | 162 | 425 |
| 小計 | 323,185 | 309,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,346 | 26,532 |
| 利息の支払額 | -4,400 | -4,277 |
| 法人税等の支払額 | -42,982 | -79,178 |
| 法人税等の還付額 | 12,038 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,186 | 252,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -115,018 | -330,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,024 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,318 | -6,182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,047 | -1,054 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,621 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 918 | 1,068 |
| その他 | 3,950 | 2,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,128 | -213,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | 150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -25,849 | -36,817 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,036 | -104,976 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -95 |
| 配当金の支払額 | -39,917 | -40,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,899 | -32,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | -598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,319 | 6,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 540,573 | 546,866 |
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