有価証券報告書-第30期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
- 【提出】
- 2012年11月29日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 889,855 | 873,497 |
受取手形 | 74,306 | 61,575 |
売掛金 | 996,993 | 1,035,292 |
有価証券 | 100,000 | - |
商品及び製品 | 442,615 | 441,740 |
仕掛品 | 28,942 | 45,132 |
原材料及び貯蔵品 | 3,861 | 3,188 |
前渡金 | 1,322 | 28,378 |
前払費用 | 33,474 | 33,909 |
繰延税金資産 | 76,670 | 92,735 |
その他 | 11,269 | 13,085 |
貸倒引当金 | -3,400 | -2,800 |
流動資産合計 | 2,655,911 | 2,625,734 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 719,031 | 723,773 |
減価償却累計額 | -460,030 | -479,857 |
減損損失累計額 | -1,912 | -1,912 |
建物(純額) | 257,088 | 242,003 |
構築物 | 16,127 | 16,127 |
減価償却累計額 | -14,443 | -14,810 |
構築物(純額) | 1,683 | 1,316 |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | 27,020 | 27,020 |
減価償却累計額 | -18,781 | -22,318 |
車両運搬具(純額) | 8,238 | 4,701 |
工具 | 53,597 | 58,384 |
減価償却累計額 | -47,792 | -50,161 |
減損損失累計額 | -321 | -321 |
工具 | 5,484 | 7,900 |
土地 | 934,336 | 934,336 |
リース資産 | 19,648 | 31,837 |
減価償却累計額 | -5,321 | -10,833 |
リース資産(純額) | 14,327 | 21,003 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 1,221,159 | 1,211,263 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 11,290 | 10,702 |
電話加入権 | 8,756 | 8,756 |
水道施設利用権 | 1 | - |
リース資産 | 7,176 | 8,933 |
無形固定資産合計 | 27,224 | 28,391 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 88,706 | 92,937 |
関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
出資金 | 20 | 20 |
関係会社出資金 | 5,474 | 5,474 |
長期貸付金 | 2,200 | 1,000 |
従業員に対する長期貸付金 | 4,407 | 2,872 |
破産更生債権等 | 1,872 | 784 |
長期前払費用 | 45,614 | 39,446 |
繰延税金資産 | 176,060 | 167,360 |
会員権 | 28,411 | 28,411 |
差入保証金 | 112,434 | 113,368 |
その他 | 704 | 704 |
貸倒引当金 | -1,888 | -792 |
投資その他の資産合計 | 494,016 | 481,586 |
固定資産合計 | 1,742,400 | 1,721,241 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,398,311 | 4,346,976 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 588,661 | 552,438 |
買掛金 | 372,594 | 341,161 |
短期借入金 | 200,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 98,743 | 103,350 |
リース債務 | 6,120 | 9,525 |
未払金 | 78,960 | 85,109 |
未払消費税等 | 19,816 | 24,811 |
未払費用 | 69,752 | 85,323 |
未払法人税等 | 9,100 | 122,100 |
前受金 | 91,094 | 76,458 |
預り金 | 11,446 | 10,058 |
賞与引当金 | 82,000 | 82,500 |
流動負債合計 | 1,628,290 | 1,492,836 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 111,741 | 102,142 |
リース債務 | 15,396 | 20,425 |
長期未払金 | 7,562 | - |
退職給付引当金 | 47,127 | 73,956 |
役員退職慰労引当金 | 389,348 | 405,409 |
固定負債合計 | 571,175 | 601,932 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 2,199,466 | 2,094,769 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 409,796 | 409,796 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 417,677 | 417,677 |
その他資本剰余金 | 56 | 56 |
資本剰余金合計 | 417,733 | 417,733 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 29,612 | 29,612 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,470,000 | 1,470,000 |
繰越利益剰余金 | 132,908 | 180,590 |
利益剰余金合計 | 1,632,520 | 1,680,203 |
自己株式 | -262,596 | -262,808 |
株主資本合計 | 2,197,453 | 2,244,924 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,392 | 7,282 |
評価・換算差額等合計 | 1,392 | 7,282 |
純資産合計 | 2,198,845 | 2,252,207 |
負債純資産合計 | 4,398,311 | 4,346,976 |