有価証券報告書-第29期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
- 【提出】
- 2011年11月29日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 751,424 | 889,855 |
受取手形 | 99,288 | 74,306 |
売掛金 | 1,079,776 | 996,993 |
有価証券 | - | 100,000 |
商品及び製品 | 493,697 | 442,615 |
仕掛品 | 28,803 | 28,942 |
原材料及び貯蔵品 | 5,218 | 3,861 |
前渡金 | 102 | 1,322 |
前払費用 | 27,644 | 33,474 |
繰延税金資産 | 78,460 | 76,670 |
その他 | 33,291 | 11,269 |
貸倒引当金 | -6,850 | -3,400 |
流動資産合計 | 2,590,858 | 2,655,911 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 719,031 | 719,031 |
減価償却累計額 | -439,246 | -460,030 |
減損損失累計額 | -1,912 | -1,912 |
建物(純額) | 277,872 | 257,088 |
構築物 | 15,879 | 16,127 |
減価償却累計額 | -14,038 | -14,443 |
構築物(純額) | 1,841 | 1,683 |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | 25,649 | 27,020 |
減価償却累計額 | -17,639 | -18,781 |
車両運搬具(純額) | 8,010 | 8,238 |
工具 | 53,345 | 53,597 |
減価償却累計額 | -45,526 | -47,792 |
減損損失累計額 | -321 | -321 |
工具 | 7,497 | 5,484 |
土地 | 934,336 | 934,336 |
リース資産 | 6,549 | 19,648 |
減価償却累計額 | -2,338 | -5,321 |
リース資産(純額) | 4,211 | 14,327 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 1,233,769 | 1,221,159 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 10,689 | 11,290 |
電話加入権 | 8,756 | 8,756 |
水道施設利用権 | 14 | 1 |
リース資産 | 8,588 | 7,176 |
無形固定資産合計 | 28,048 | 27,224 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 185,236 | 88,706 |
関係会社株式 | 10,000 | 30,000 |
出資金 | 20 | 20 |
関係会社出資金 | 5,474 | 5,474 |
長期貸付金 | 3,400 | 2,200 |
従業員に対する長期貸付金 | 2,327 | 4,407 |
破産更生債権等 | 1,793 | 1,872 |
長期前払費用 | 38,503 | 45,614 |
繰延税金資産 | 175,560 | 176,060 |
会員権 | 28,411 | 28,411 |
差入保証金 | 114,476 | 112,434 |
その他 | 704 | 704 |
貸倒引当金 | -1,804 | -1,888 |
投資その他の資産合計 | 564,103 | 494,016 |
固定資産合計 | 1,825,921 | 1,742,400 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,416,780 | 4,398,311 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 548,480 | 588,661 |
買掛金 | 420,889 | 372,594 |
短期借入金 | 100,000 | 200,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 104,976 | 98,743 |
リース債務 | 3,352 | 6,120 |
未払金 | 75,415 | 78,960 |
未払消費税等 | 15,046 | 19,816 |
未払費用 | 69,802 | 69,752 |
未払法人税等 | 44,900 | 9,100 |
前受金 | 81,387 | 91,094 |
預り金 | 10,614 | 11,446 |
賞与引当金 | 75,900 | 82,000 |
流動負債合計 | 1,550,765 | 1,628,290 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 210,484 | 111,741 |
リース債務 | 9,460 | 15,396 |
長期未払金 | - | 7,562 |
退職給付引当金 | 43,681 | 47,127 |
役員退職慰労引当金 | 374,296 | 389,348 |
固定負債合計 | 637,922 | 571,175 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 2,188,687 | 2,199,466 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 409,796 | 409,796 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 417,677 | 417,677 |
その他資本剰余金 | 56 | 56 |
資本剰余金合計 | 417,733 | 417,733 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 29,612 | 29,612 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,470,000 | 1,470,000 |
繰越利益剰余金 | 172,563 | 132,908 |
利益剰余金合計 | 1,672,175 | 1,632,520 |
自己株式 | -262,457 | -262,596 |
株主資本合計 | 2,237,247 | 2,197,453 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -9,155 | 1,392 |
評価・換算差額等合計 | -9,155 | 1,392 |
純資産合計 | 2,228,092 | 2,198,845 |
負債純資産合計 | 4,416,780 | 4,398,311 |