有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	690,000	970,000	0.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	254,631	235,377	0.7	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	613,405	608,022	0.7	2024年～2029年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/11/28 9:32

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年8月31日)	当連結会計年度(2023年8月31日)
短期借入金	150,000千円	200,000千円
1年内返済予定の長期借入金	23,112	23,112
長期借入金	111,756	88,644
計	284,868	311,756

(根抵当権の極度額は、157,500千円であります。)

2023/11/28 9:32

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定資産は、有形固定資産が7百万円減少したこと、無形固定資産が9百万円増加したこと、退職給付に係る資産の増加等により投資その他の資産が413百万円増加したことにより、前連結会計年度末に比べ415百万円増加し1,478百万円となりました。
流動負債は、電子記録債務が18百万円増加したこと、短期借入金が280百万円増加したこと、1年内返済予定の長期借入金が19百万円減少したこと、未払金が37百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ316百万円増加し2,056百万円となりました。
固定負債は、長期借入金が5百万円減少したこと、繰延税金負債が119百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ113百万円増加し760百万円となりました。

2023/11/28 9:32

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	58,755	58,755	-
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	868,036	868,270	234
負債計	868,036	868,270	234

当連結会計年度(2023年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	66,756	66,756	-
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	843,399	843,310	△88
負債計	843,399	843,310	△88

(注)1.

2023/11/28 9:32