アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 123,866 | 49,556 |
| 減価償却費 | 24,493 | 26,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87,600 | -63,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,358 | -305 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,923 | 10,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,660 | -2,780 |
| 支払利息 | 6,157 | 4,088 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,356 | 13,383 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -508 | － |
| 固定資産除却損 | 197 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,024 | 198,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,080 | 11,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,833 | -134,916 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,253 | -2,972 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 67,940 | 65,302 |
| その他 | 447 | 396 |
| 小計 | 280,618 | 176,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,081 | 2,268 |
| 利息の支払額 | -6,153 | -4,044 |
| 法人税等の支払額 | -36,688 | -70,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,857 | 103,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 38,059 | 110,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,547 | -4,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,095 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,347 | -1,292 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -5,474 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 900 | 900 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -2,500 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 2,036 | 1,023 |
| その他 | 1,443 | -9,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,165 | 73,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,093 | -3,606 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,262 | -78,732 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,578 | － |
| 配当金の支払額 | -56,821 | -40,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,755 | -22,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -447 | -396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,820 | 154,321 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 324,072 | 401,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 401,892 | 342,249 |
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