アルファ（4760）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 57,734 | 83,420 |
| 減価償却費 | 7,697 | 8,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,795 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,500 | -71,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,519 | -816 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,109 | 2,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -606 | -600 |
| 支払利息 | 2,038 | 1,292 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,720 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 190 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,807 | -282,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,586 | -34,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,781 | 163,411 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,139 | -10,374 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 161,509 | 209,177 |
| その他 | 259 | 82 |
| 小計 | 2,775 | 67,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302 | 143 |
| 利息の支払額 | -1,991 | -1,322 |
| 法人税等の支払額 | -19,171 | -38,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,085 | 28,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 116,988 | 140,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -580 | -251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 904 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -447 | -451 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -2,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 300 | 300 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,634 | 261 |
| その他 | 60 | -8,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118,860 | 130,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -492 | -953 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,574 | -26,244 |
| 配当金の支払額 | -43,125 | -36,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,807 | 36,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -259 | -82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,322 | 194,893 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 324,072 | 441,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 441,394 | 382,820 |
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