財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果得られた資金は64百万円(前年同四半期は58百万円の使用)となりました。これは、定期預金の純減少額101百万円、有形固定資産の取得による支出21百万円等があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、財務活動の結果使用した資金は141百万円(前年同四半期は4百万円の獲得)となりました。これは、リース債務の返済による支出18百万円、長期借入金の返済による支出56百万円、配当金の支払額56百万円等があったことによるものです。

2018/04/12 9:19