有価証券報告書-第38期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年8月31日) | 当事業年度 (2020年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,255,321 | 1,015,569 |
| 受取手形 | 23,822 | 19,604 |
| 電子記録債権 | 82,810 | 49,700 |
| 売掛金 | 1,083,030 | 811,660 |
| 商品及び製品 | 473,276 | 344,494 |
| 仕掛品 | 41,119 | 42,529 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,686 | 2,684 |
| 前渡金 | 353 | 696 |
| 前払費用 | 39,265 | 21,916 |
| 未収還付法人税等 | - | 36,812 |
| その他 | 24,998 | 20,538 |
| 貸倒引当金 | △123 | △91 |
| 流動資産合計 | 3,026,560 | 2,366,118 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 735,933 | 741,968 |
| 減価償却累計額 | △558,340 | △573,317 |
| 減損損失累計額 | △3,860 | △3,860 |
| 建物(純額) | 173,732 | 164,790 |
| 構築物 | 20,574 | 20,904 |
| 減価償却累計額 | △17,753 | △18,109 |
| 構築物(純額) | 2,820 | 2,794 |
| 車両運搬具 | 23,308 | 28,092 |
| 減価償却累計額 | △11,936 | △17,519 |
| 車両運搬具(純額) | 11,372 | 10,572 |
| 工具、器具及び備品 | 158,319 | 174,236 |
| 減価償却累計額 | △121,157 | △144,668 |
| 減損損失累計額 | △1,514 | △1,633 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 35,647 | 27,934 |
| 土地 | 1,011,967 | 1,011,967 |
| リース資産 | 31,563 | 19,509 |
| 減価償却累計額 | △28,034 | △19,373 |
| リース資産(純額) | 3,528 | 136 |
| 有形固定資産合計 | 1,239,068 | 1,218,197 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 55,044 | 57,640 |
| 電話加入権 | 8,756 | 8,756 |
| リース資産 | 5,427 | - |
| その他 | 410 | 305 |
| 無形固定資産合計 | 69,638 | 66,702 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年8月31日) | 当事業年度 (2020年8月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 52,171 | 57,409 |
| 関係会社株式 | 89,552 | 792 |
| 出資金 | 20 | 20 |
| 長期貸付金 | - | 21,406 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 50,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,162 | 120 |
| 破産更生債権等 | 103 | 144 |
| 長期前払費用 | 33,531 | 7,440 |
| 前払年金費用 | 70,085 | - |
| 繰延税金資産 | 138,849 | - |
| 会員権 | 28,411 | 28,411 |
| 差入保証金 | 100,587 | 100,128 |
| その他 | 704 | 704 |
| 貸倒引当金 | △104 | △36,222 |
| 投資その他の資産合計 | 516,075 | 230,354 |
| 固定資産合計 | 1,824,782 | 1,515,254 |
| 資産合計 | 4,851,343 | 3,881,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 194,172 | 129,245 |
| 電子記録債務 | 211,894 | 216,091 |
| 買掛金 | 315,866 | 246,037 |
| 短期借入金 | ※ 380,000 | ※ 580,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 87,984 | 117,984 |
| リース債務 | 9,063 | 136 |
| 未払金 | 454,892 | 86,331 |
| 未払消費税等 | 29,711 | 44,415 |
| 未払費用 | 85,444 | 82,070 |
| 未払法人税等 | 46,820 | 9,337 |
| 前受金 | 65,849 | 60,188 |
| 預り金 | 30,844 | 11,730 |
| 賞与引当金 | 93,600 | 69,700 |
| その他 | 839 | 561 |
| 流動負債合計 | 2,006,983 | 1,653,830 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 274,536 | 286,552 |
| 長期未払金 | 15,092 | 15,092 |
| リース債務 | 136 | - |
| 退職給付引当金 | - | 53,942 |
| 繰延税金負債 | - | 7,493 |
| 固定負債合計 | 289,764 | 363,080 |
| 負債合計 | 2,296,748 | 2,016,910 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年8月31日) | 当事業年度 (2020年8月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 409,796 | 409,796 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 417,677 | 417,677 |
| その他資本剰余金 | 56 | 56 |
| 資本剰余金合計 | 417,733 | 417,733 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 29,612 | 29,612 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,470,000 | 1,470,000 |
| 繰越利益剰余金 | 477,430 | △216,268 |
| 利益剰余金合計 | 1,977,042 | 1,283,343 |
| 自己株式 | △264,190 | △264,263 |
| 株主資本合計 | 2,540,381 | 1,846,609 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 14,213 | 17,852 |
| 評価・換算差額等合計 | 14,213 | 17,852 |
| 純資産合計 | 2,554,594 | 1,864,461 |
| 負債純資産合計 | 4,851,343 | 3,881,372 |
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