RICARO JAPANのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,742,102 | -406,103 |
| 減価償却費 | 23,941 | 5,407 |
| 減損損失 | － | 3,672 |
| 貸倒損失 | － | 1,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 162 | -112,044 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 158,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,876 | -10,495 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | 10,336 |
| 役員退職慰労金 | － | 7,800 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 16,233 |
| 固定資産除却損 | － | 7,737 |
| 関係会社株式評価損 | 1,341,674 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193,410 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122 | 23 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 28,697 | 11,978 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 116,956 | 4,970 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -177,449 | -154,263 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 21,451 | -3,200 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25,660 | -1,600 |
| 長期債権の増減額（△は増加） | － | 145,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,997 | -1,408 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -115,625 | -419 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41,752 | -12,564 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,446 | -5,228 |
| 小計 | -490,173 | -333,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,682 | 3,857 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -7,800 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,203 |
| 法人税等の支払額 | -12,409 | -2,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -485,900 | -323,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -582 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,530 | 3,974 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 307,087 | 14,729 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,800,000 |
| 敷金の差入による支出 | -535 | -100 |
| 敷金の回収による収入 | － | 82,772 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,120,150 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -427,707 | － |
| その他 | -3 | -347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,939 | -1,698,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,274,925 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,274,925 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -732,885 | -2,022,500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,865,175 | 2,132,289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,132,289 | 109,788 |
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