RICARO JAPANのキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2010年3月31日 14:29
（個別）通期営業活動によるキャッシュ・フロー -3億2352万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億9897万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等
2008年 12月期個別	通期	-485,900	1,027,939	-1,274,925	542,039	-582	2,132,289
2009年 12月期個別	通期	-323,529	-1,698,970	-	-2,022,499	-	109,788

キャッシュ・フロー推移

2009/12（個）

営業キャッシュ・フローが2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年12月（個）: -4億8590万
2009年12月（個）: -3億2352万

投資活動によるCF#2

2008年12月（個）資金回収: 10億2793万
2009年12月（個）資金投入: -16億9897万

財務活動によるCF#3

2008年12月（個）返済還元: -12億7492万
2009年12月: -

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年12月（個）: 5億4203万
2009年12月（個）マイ転: -20億2249万

設備投資#5*

2008年12月（個）: -58万
2009年12月: -

現金等#6

2008年12月（個）: 21億3228万
2009年12月（個） -94.85%: 1億978万

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2008/12）; #6 : 現金及び現金同等物の残高

開示資料

決算

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