SM ENTERTAINMENT JAPAN（4772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -23,058 | -622,061 |
| 減価償却費 | 162,383 | 135,283 |
| 事務所移転損失 | 13,649 | － |
| のれん償却額 | 12,647 | 160,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,471 | 13,807 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,740 | -3,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,913 | -5,423 |
| 支払利息 | 5,730 | 6,505 |
| 為替差損益（△は益） | -21,674 | 43,373 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 110 | 51 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -936 | － |
| 債務免除益 | － | -10,159 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 63,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -500,831 | 276,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,396 | 34,548 |
| 保険差益 | -4,445 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,531 | 507,551 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 84,749 | -918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,449 | 224,710 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 119,377 | -647,325 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 73,769 | -87,322 |
| その他 | 10,848 | 74,599 |
| 小計 | -227,327 | 162,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,592 | 5,576 |
| 利息の支払額 | -5,284 | -6,446 |
| 保険金の受取額 | 6,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,667 | -84,481 |
| その他 | － | 4,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -225,687 | 81,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,505 | -25,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,985 | -20,279 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,089,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 390,000 | 104,711 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 14,134 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,900 |
| 貸付けによる支出 | － | -31,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,321 | 2,804 |
| のれんの取得による支出 | － | -77,175 |
| その他 | -52,461 | -24,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -769,495 | -133,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,695 | -13,761 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,210 | -1,458 |
| リース債務の返済による支出 | -42,260 | -57,616 |
| 自己株式の取得による支出 | -145 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,311 | -57,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,973 | -22,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,049,521 | -132,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,916,648 | 1,176,329 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 309,201 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,176,329 | 1,581,039 |
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