キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 11:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -63万、投資活動によるキャッシュ・フロー -328万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億4129万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -614 | 74 | 0 | -540 | -13 | 231 | 通期 | -272 | 174 | -1 | -98 | -18 | 671 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -44 | -1 | -1 | -45 | -3 | 1,422 | 通期 | -726 | -14 | 1,176 | -741 | -17 | 1,906 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 228 | -3 | -2 | 225 | -33 | 2,119 | 通期 | 1,388 | 5 | -4 | 1,393 | -75 | 3,288 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | -642 | -50 | -3 | -692 | -23 | 2,589 | 通期 | -947 | -687 | -6 | -1,634 | -44 | 1,644 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 358 | -60 | -3 | 298 | -90 | 1,938 | 通期 | -599 | -85 | -6 | -685 | -122 | 953 |
| 2020年 12月期 連/個 | 2Q | 306 | -5 | -3 | 301 | -10 | 1,249 | 通期 | -1,228 | -5 | 2,734 | -1,233 | -20 | 3,485 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 270 | -44 | 125 | 226 | -50 | 3,837 | 通期 | 156 | -29 | 148 | 126 | -187 | 3,761 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -251 | -317 | -16 | -568 | -100 | 3,185 | 通期 | -113 | -222 | -17 | -335 | -75 | 3,416 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 236 | -9 | 0 | 227 | -7 | 3,645 | 通期 | -1,045 | 40 | 0 | -1,005 | -16 | 2,414 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,541 | -3 | -1 | 1,538 | -2 | 3,956 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- -9813万
- 2016年12月（連） -654.73%
- -7億4061万
- 2017年12月（個） プラ転
- 13億9307万
- 2018年12月（個） マイ転
- -16億3395万
- 2019年12月（個）
- -6億8471万
- 2020年12月（連） -80.1%
- -12億3317万
- 2021年12月（連） プラ転
- 1億2641万
- 2022年12月（連） マイ転
- -3億3540万
- 2023年12月（連） -199.6%
- -10億487万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- -8.17%
- 2016年12月（連）
- -16.02%
- 2017年12月（個）
- 17.86%
- 2018年12月（個）
- -13.41%
- 2019年12月（個）
- -9.8%
- 2020年12月（連）
- -28.76%
- 2021年12月（連）
- 2.76%
- 2022年12月（連）
- -1.6%
- 2023年12月（連）
- -11.72%