SM ENTERTAINMENT JAPAN（4772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -289,239 | 203,795 |
| 減価償却費 | 68,493 | 19,469 |
| 減損損失 | 72,906 | 1,720 |
| 株式報酬費用 | － | 75,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,276 | -2,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,598 | -25,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,304 | -1,844 |
| 支払利息 | 67 | 43 |
| 新株予約権戻入益 | -13,982 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -134,467 | － |
| 為替差損益（△は益） | -9,655 | -4,133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,225 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,882,085 | -2,468,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 168,236 | -292,658 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 155,700 | 39,592 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 61,648 | -580,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,791,066 | 1,821,523 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,930 | -3,930 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 36,101 | -154,833 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -223,314 | 341,683 |
| その他 | 27,095 | 3,758 |
| 小計 | -108,152 | -1,041,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,338 | 1,876 |
| 利息の支払額 | -67 | -43 |
| 法人税等の支払額及び還付額（△は支払） | -7,501 | -4,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,383 | -1,044,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,775 | -5,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,060 | -4,503 |
| 貸付金の回収による収入 | 103,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51,090 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -221,583 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -500 | -214 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 829 | 300 |
| その他 | -933 | -1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,023 | 39,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,909 | -723 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -36 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 296 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -13,423 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,349 | -463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,864 | 3,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -344,892 | -1,002,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,415,764 | 2,413,639 |
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