SM ENTERTAINMENT JAPAN（4772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,795 | 984,809 |
| 減価償却費 | 19,469 | 14,724 |
| 減損損失 | 1,720 | 35,433 |
| 株式報酬費用 | 75,733 | 81,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,386 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,780 | 19,618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,844 | -2,126 |
| 支払利息 | 43 | 62 |
| 新株予約権戻入益 | － | -706 |
| 為替差損益（△は益） | -4,133 | -5,278 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -18,666 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,471 | -631,287 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,468,407 | -1,040,530 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -292,658 | -664,195 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 39,592 | -235,008 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -580,352 | -339,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,821,523 | 1,033,109 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,930 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -154,833 | 189,973 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 341,683 | 81,513 |
| その他 | 3,758 | -66,644 |
| 小計 | -1,041,480 | -558,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,876 | 2,161 |
| 利息の支払額 | -43 | -62 |
| 法人税等の支払額及び還付額（△は支払） | -4,991 | -5,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,044,639 | -562,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,703 | -28,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,503 | -4,019 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,090 | 631,287 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 23,220 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -214 | -25,433 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 300 | － |
| その他 | -1,200 | -924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,769 | 598,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -723 | -1,252 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -13 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 296 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463 | -1,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,208 | 3,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,002,124 | 38,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,413,639 | 2,452,621 |
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