SM ENTERTAINMENT JAPAN（4772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 984,809 | 448,687 |
| 減価償却費 | 14,724 | 11,477 |
| 減損損失 | 35,433 | 157 |
| 株式報酬費用 | 81,057 | 20,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 20,425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,618 | -9,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,126 | -14,797 |
| 支払利息 | 62 | 47 |
| 新株予約権戻入益 | -706 | -254,416 |
| 為替差損益（△は益） | -5,278 | -1,273 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,666 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -631,287 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,040,530 | 521,540 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -664,195 | 576,562 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -235,008 | -253,062 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -339,696 | 391,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,033,109 | 53,512 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 189,973 | 49,611 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 81,513 | -101,028 |
| その他 | -66,644 | 2,216 |
| 小計 | -558,838 | 1,462,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,161 | 14,834 |
| 利息の支払額 | -62 | -47 |
| 法人税等の支払額及び還付額（△は支払） | -5,562 | -54,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -562,302 | 1,422,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,203 | -7,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,019 | -313 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 631,287 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23,220 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,433 | -5,741 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,033 |
| 会員権の取得による支出 | － | -46,000 |
| その他 | -924 | -2,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 598,927 | -54,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,252 | -1,267 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 配当金の支払額 | － | -115,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,265 | -116,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,621 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,981 | 1,251,684 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,452,621 | 3,704,305 |
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