SM ENTERTAINMENT JAPAN（4772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -455,833 | -289,239 |
| 減価償却費 | 40,926 | 68,493 |
| 減損損失 | － | 72,906 |
| 株式報酬費用 | 79,055 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,272 | 1,276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 61,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,227 | -2,304 |
| 支払利息 | 321 | 67 |
| 株式交付費 | 4,852 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -13,982 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -134,467 |
| 為替差損益（△は益） | -2,216 | -9,655 |
| 関係会社清算益（△は益） | -15,537 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,225 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,112 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,258,312 | -1,882,085 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 594,988 | 168,236 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 62,977 | 155,700 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -59,242 | 61,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,660,825 | 1,791,066 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,297 | 3,930 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 36,101 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 293,273 | -223,314 |
| その他 | 22,442 | 27,095 |
| 小計 | 153,808 | -108,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,273 | 2,338 |
| 利息の支払額 | -321 | -67 |
| 法人税等の支払額及び還付額（△は支払） | -72 | -7,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,687 | -113,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,897 | -15,775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159,014 | -89,060 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,600 | 103,000 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -221,583 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,473 | -500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 109,222 | 829 |
| その他 | -1,710 | -933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,274 | -222,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,643 | -3,909 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -16 |
| 株式の発行による収入 | 139,642 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,051 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -13,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,043 | -17,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,049 | 7,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,506 | -344,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,760,656 | 3,415,764 |
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