SM ENTERTAINMENT JAPAN（4772）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月18日 12:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ訂正)「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,240,502 | -455,833 |
| 減価償却費 | 79,381 | 40,926 |
| 減損損失 | 40,370 | － |
| 株式報酬費用 | 135,945 | 79,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,341 | -7,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,277 | -2,227 |
| 支払利息 | 574 | 321 |
| 株式交付費 | 21,442 | 4,852 |
| 新株予約権戻入益 | -6,680 | － |
| 為替差損益（△は益） | 463 | -2,216 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -15,537 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 326,783 | 1,258,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104,378 | 594,988 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 465,538 | 62,977 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -184,945 | -59,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -746,178 | -1,660,825 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -26,303 | -3,297 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -154,851 | 293,273 |
| その他 | 4,475 | 22,442 |
| 小計 | -1,176,045 | 153,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,096 | 2,273 |
| 利息の支払額 | -574 | -321 |
| 法人税等の支払額及び還付額 | -53,626 | -72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,228,150 | 155,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,986 | -4,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,779 | -159,014 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,600 | 28,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,473 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 143 | 109,222 |
| その他 | － | -1,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,023 | -29,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,391 | -5,643 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -6 |
| 株式の発行による収入 | 2,734,390 | 139,642 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 14,051 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,733,837 | 148,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 151 | 1,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,500,815 | 275,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,485,149 | 3,760,656 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,031,801 | － |
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