有価証券報告書-第51期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月18日 12:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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- (再訂正・数値データ訂正)「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,485,149 | 3,760,656 |
| 売掛金 | 2,109,469 | 851,157 |
| 商品 | 9,206 | 6,276 |
| 番組勘定 | 573,908 | 640,948 |
| コンテンツ事業権 | 1,824,054 | 1,165,051 |
| 前渡金 | 328,512 | 265,535 |
| その他 | 479,781 | 420,059 |
| 貸倒引当金 | -8,244 | -1,073 |
| 流動資産計 | 8,801,838 | 7,108,611 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 20,706 | 15,239 |
| その他（純額） | 13,034 | 7,030 |
| 有形固定資産合計 | 33,741 | 22,270 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 51,344 | 209,064 |
| その他 | 3,913 | 7,438 |
| 無形固定資産合計 | 55,258 | 216,502 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 39,731 | 4,817,940 |
| 長期貸付金 | 118,577 | 99,577 |
| その他 | 51,023 | 53,788 |
| 貸倒引当金 | -102,989 | -102,887 |
| 投資その他の資産合計 | 106,342 | 4,868,418 |
| 固定資産計 | 195,342 | 5,107,192 |
| 資産の部合計 | 8,997,180 | 12,215,803 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,474,388 | 813,563 |
| 前受金 | 228,253 | 224,956 |
| その他 | 229,215 | 558,457 |
| 流動負債計 | 2,931,857 | 1,596,976 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | － | 1,550,193 |
| その他 | 16,129 | 12,220 |
| 固定負債計 | 16,129 | 1,562,413 |
| 負債の部合計 | 2,947,986 | 3,159,389 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,969,408 | 6,041,970 |
| 資本剰余金 | 3,366,434 | 3,438,996 |
| 利益剰余金 | -3,582,394 | -3,868,686 |
| 自己株式 | -33,064 | -33,070 |
| 株主資本合計 | 5,720,385 | 5,579,209 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | 1,923,472 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | 1,923,472 |
| 新株予約権 | 248,566 | 341,044 |
| 非支配株主持分 | 80,242 | 1,212,688 |
| 純資産の部合計 | 6,049,193 | 9,056,413 |
| 負債・純資産合計 | 8,997,180 | 12,215,803 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,322,942 | 3,612,284 |
| 売掛金 | 2,089,889 | 682,140 |
| 商品 | 9,206 | 6,276 |
| 番組勘定 | 573,908 | 640,948 |
| コンテンツ事業権 | 1,824,054 | 1,165,051 |
| 前渡金 | 328,512 | 265,535 |
| 貯蔵品 | 356 | 260 |
| 前払費用 | 94,758 | 95,744 |
| その他 | 377,331 | 319,316 |
| 貸倒引当金 | -8,244 | -1,073 |
| 流動資産計 | 8,612,716 | 6,786,484 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,297 | 1,990 |
| 工具 | 20,545 | 13,421 |
| 車両運搬具 | 1,964 | 1,147 |
| 土地 | 639 | 639 |
| リース資産 | 8,133 | 3,253 |
| 有形固定資産合計 | 33,580 | 20,452 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 51,344 | 122,119 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,270 | － |
| その他 | 2,643 | 3,292 |
| 無形固定資産合計 | 55,258 | 125,412 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 39,731 | 36,618 |
| 関係会社株式 | 37,500 | 37,500 |
| 長期貸付金 | 498,577 | 624,577 |
| 長期前払費用 | 262 | 1,103 |
| 破産更生債権等 | 24,274 | 24,274 |
| その他 | 24,592 | 25,942 |
| 貸倒引当金 | -482,989 | -102,887 |
| 投資その他の資産合計 | 141,947 | 647,128 |
| 固定資産計 | 230,786 | 792,992 |
| 資産の部合計 | 8,843,502 | 7,579,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,452,683 | 663,558 |
| リース債務 | 5,643 | 3,909 |
| 未払金 | 84,167 | 86,164 |
| 未払費用 | 16,760 | 16,083 |
| 未払法人税等 | 12,702 | 41,050 |
| 未払消費税等 | 419 | 237,378 |
| 前受金 | 228,253 | 224,956 |
| 預り金 | 60,787 | 128,216 |
| その他 | 324 | 364 |
| 流動負債計 | 2,861,742 | 1,401,682 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 3,909 | － |
| 会員預り金 | 12,220 | 12,220 |
| 関係会社事業損失引当金 | 7,160 | － |
| 固定負債計 | 23,289 | 12,220 |
| 負債の部合計 | 2,885,031 | 1,413,902 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,969,408 | 6,041,970 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,969,916 | 2,042,478 |
| その他資本剰余金 | 1,243,519 | 1,243,519 |
| 資本剰余金合計 | 3,213,436 | 3,285,997 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -3,437,106 | -3,466,889 |
| 利益剰余金合計 | -3,437,106 | -3,466,889 |
| 自己株式 | -33,064 | -33,070 |
| 株主資本合計 | 5,712,674 | 5,828,008 |
| 新株予約権 | 245,796 | 337,566 |
| 純資産の部合計 | 5,958,471 | 6,165,575 |
| 負債・純資産合計 | 8,843,502 | 7,579,477 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -70,004 | -81,667 |
