SM ENTERTAINMENT JAPAN（4772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -299,556 | 10,647 |
| 減価償却費 | 19,360 | 36,148 |
| 株式報酬費用 | 79,055 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 262 | 1,491 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,172 | -980 |
| 支払利息 | 193 | 62 |
| 株式交付費 | 4,596 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,225 |
| 新株予約権戻入益 | － | -9,040 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -134,467 |
| 子会社清算損益（△は益） | -15,537 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,439 | -10,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -355,228 | -628,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 143,875 | -127,788 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -127,877 | 101,782 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 184,074 | 118,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292,911 | 606,736 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 264,488 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 45,170 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 44,426 | -294,750 |
| その他 | 27,903 | 30,973 |
| 小計 | 260,335 | -255,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,412 | 1,184 |
| 利息の支払額 | -193 | -62 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,358 | 3,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,912 | -250,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,084 | -13,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,259 | -86,926 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,800 | 3,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -71 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -221,583 |
| その他 | -1,630 | -933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,173 | -317,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,789 | -2,920 |
| 株式の発行による収入 | 128,051 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -13,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,261 | -16,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 721 | 7,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 351,723 | -575,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,760,656 | 3,184,696 |
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