SM ENTERTAINMENT JAPAN（4772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -278,663 | -90,427 |
| 減価償却費 | 13,412 | 8,790 |
| のれん償却額 | 11,223 | 5,358 |
| 新株予約権戻入益 | -26,675 | -40,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,448 | -2,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,677 | -5,846 |
| 支払利息 | 508 | 16 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 58,493 | -7,382 |
| 為替差損益（△は益） | -15,353 | 182 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -103,941 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | 15,790 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,420 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 10,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,505 | 31,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,743 | -14,720 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 245,580 | -212,053 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,461 | 25,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,218 | -82,940 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -377,486 | -47,882 |
| その他 | 11,286 | 3,301 |
| 小計 | -205,602 | -419,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,086 | 10,854 |
| 利息の支払額 | -752 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,277 | -4,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -208,545 | -413,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -500,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,298 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -651 | -529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,912 | -2,860 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 589,740 | － |
| 出資金の回収による収入 | 2,928 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,520 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 24,520 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,079 | 11,138 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 25,209 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -12,688 | － |
| その他 | -1,643 | -1,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108,358 | 30,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -625 | － |
| リース債務の返済による支出 | -638 | -638 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,263 | -642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,353 | -182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,096 | -383,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 623,954 | 933,037 |
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