SM ENTERTAINMENT JAPAN（4772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -51,131 | 21,351 |
| 減価償却費 | 16,917 | 21,772 |
| 減損損失 | 133 | － |
| 株式交付費 | － | 5,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,102 | -1,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,418 | -4,147 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 79 | 195 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -392 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,915 |
| 為替差損益（△は益） | 806 | 13,255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 101,328 | 2,300 |
| 持分変動損益（△は益） | 29,104 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,524 | -18,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -247,440 | -101,947 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 52,392 | -892,941 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,879 | -68,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,326 | 442,777 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,615 | 2,986 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 100,127 | -131,263 |
| その他 | 6,390 | 14,257 |
| 小計 | -275,159 | -700,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,134 | 1,677 |
| 利息の支払額 | -240 | -266 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,882 | -26,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -272,147 | -726,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 206,000 | 1,675 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,296 | -7,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,516 | -8,904 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 439 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,662 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,520 | 201 |
| その他の支出 | -1,034 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174,017 | -14,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -904 | -2,715 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,178,528 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -913 | 1,175,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -806 | -13,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,850 | 421,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 670,858 | 1,905,581 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 812,978 |
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