SM ENTERTAINMENT JAPAN（4772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 372,951 | 271,276 |
| 減価償却費 | 5,283 | 8,748 |
| 減損損失 | 157 | － |
| 株式報酬費用 | 20,274 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,272 | 1,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,436 | -46,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,089 | -17,386 |
| 支払利息 | 25 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 7,130 | -3,731 |
| 債務勘定整理益 | － | -12,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,482,344 | -1,506,612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -123,991 | 63,561 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -108,855 | 303,783 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 463,210 | -441,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396,642 | 1,064,446 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 218,349 | 101,923 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -358,061 | 2,292 |
| 新株予約権戻入益 | -230,654 | － |
| その他 | 524 | 900 |
| 小計 | 2,095,079 | -209,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,248 | 17,519 |
| 利息の支払額 | -25 | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -53,089 | -6,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,052,211 | -198,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,674 | -13,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -313 | -8,812 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,000 | 4,071 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,071 | -1,097 |
| その他 | -1,380 | -1,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439 | -17,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -631 | -639 |
| 配当金の支払額 | -115,460 | -231,073 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,091 | -231,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,776 | 2,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,929,904 | -444,653 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,382,525 | 3,259,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
