有価証券報告書-第50期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,240,502 |
| 減価償却費 | 79,381 |
| 減損損失 | 40,370 |
| 株式報酬費用 | 135,945 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,277 |
| 支払利息 | 574 |
| 株式交付費 | 21,442 |
| 新株予約権戻入益 | △6,680 |
| 為替差損益(△は益) | 463 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 326,783 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 104,378 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 465,538 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △184,945 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △746,178 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △26,303 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △154,851 |
| その他 | 4,475 |
| 小計 | △1,176,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,096 |
| 利息の支払額 | △574 |
| 法人税等の支払額 | △53,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,228,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,779 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,600 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | △5,391 |
| 自己株式の取得による支出 | △61 |
| 株式の発行による収入 | 2,734,390 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,733,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 151 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,500,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 952,532 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 1,031,801 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,485,149 |
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