四半期報告書-第53期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,647 | 283,308 |
| 減価償却費 | 36,148 | 11,371 |
| 株式報酬費用 | - | 28,115 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,491 | 1,468 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △61,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | △980 | △913 |
| 支払利息 | 62 | 6 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,225 | - |
| 新株予約権戻入益 | △9,040 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △134,467 | - |
| 為替差損益(△は益) | △10,153 | △3,161 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △628,357 | △1,340,553 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △127,788 | △129,893 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 101,782 | △82,099 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 118,691 | △421,604 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 606,736 | 1,686,843 |
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 23,580 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 45,170 | △104,946 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △294,750 | 343,566 |
| その他 | 30,973 | 5,966 |
| 小計 | △255,061 | 239,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,184 | 1,114 |
| 利息の支払額 | △62 | △6 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 3,424 | △4,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △250,514 | 236,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,346 | △3,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △86,926 | △4,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △71 | △214 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 800 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △221,583 | - |
| その他 | △933 | △1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △317,061 | △8,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △2,920 | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | △13,423 | △27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,343 | △27 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,959 | 1,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △575,960 | 229,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,760,656 | 3,415,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,184,696 | ※ 3,644,769 |
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