四半期報告書-第50期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 97,507 | △89,615 |
| 減価償却費 | 27,878 | 22,753 |
| 減損損失 | 1,375 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 811 | △461 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,164 | △1,068 |
| 支払利息 | 446 | 317 |
| 固定資産除却損 | 3,969 | - |
| 新株予約権戻入益 | △3,886 | △6,680 |
| 為替差損益(△は益) | 1,991 | 1,439 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 106,498 | 174,186 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △64,670 | 663,621 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 374,318 | △93,060 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 112,857 | △143,840 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △40,009 | △283,703 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △602,562 | △8,595 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 327,775 | 77,367 |
| その他 | 15,007 | 21,849 |
| 小計 | 358,143 | 334,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,164 | 1,068 |
| 利息の支払額 | △446 | △317 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,168 | △29,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,693 | 306,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △71,867 | △4,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,887 | △5,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △286 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,845 | 143 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,800 | 4,800 |
| その他 | △11,400 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △59,682 | △5,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △3,109 | △2,664 |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,116 | △2,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,666 | △1,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 293,228 | 296,858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,644,304 | 952,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,937,533 | ※ 1,249,391 |
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