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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2016年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,123,262	924,765
売掛金	217,450	178,466
有価証券	－	100,235
商品及び製品	－	429
仕掛品	67,463	105,112
前払費用	13,801	15,126
繰延税金資産	46,480	18,160
関係会社預け金	1,821,274	1,538,524
その他	14,166	9,466
貸倒引当金	-3,103	-2,801
流動資産計	3,300,795	2,887,484
固定資産
有形固定資産
建物	32,519	32,519
減価償却累計額	-19,791	-20,851
建物（純額）	12,728	11,668
工具	99,779	102,768
減価償却累計額	-92,530	-95,796
工具	7,248	6,972
有形固定資産合計	19,977	18,640
無形固定資産
ソフトウエア	837,490	1,032,742
ソフトウエア仮勘定	134,823	245,104
電話加入権	993	993
無形固定資産合計	973,307	1,278,840
投資その他の資産
投資有価証券	2,033,254	2,128,063
敷金及び保証金	150,532	150,532
繰延税金資産	99,210	113,130
投資その他の資産合計	2,282,996	2,391,725
固定資産計	3,276,280	3,689,206
資産の部合計	6,577,076	6,576,691
負債の部
流動負債
買掛金	12,389	5,529
未払金	183,329	193,591
未払費用	29,765	39,135
未払法人税等	172,240	33,043
未払消費税等	43,922	17,900
前受金	29,928	1,138
預り金	13,146	64,062
賞与引当金	98,007	19,462
役員賞与引当金	－	16,232
流動負債計	582,730	390,096
固定負債
退職給付引当金	317,204	362,656
資産除去債務	3,683	3,746
固定負債計	320,888	366,403
負債の部合計	903,618	756,500
純資産の部
株主資本
資本金	783,200	783,200
資本剰余金
資本準備金	1,461,260	1,461,260
資本剰余金合計	1,461,260	1,461,260
利益剰余金
利益準備金	17,397	17,397
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,411,600	3,558,333
利益剰余金合計	3,428,997	3,575,730
株主資本合計	5,673,457	5,820,190
純資産の部合計	5,673,457	5,820,190
負債・純資産合計	6,577,076	6,576,691

エックスネット（4762）の貸借対照表

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