キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:06
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2406万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億7007万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9198万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 200 | -523 | -115 | -323 | -151 | 588 | 通期 | 657 | -763 | -231 | -105 | -331 | 691 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 268 | -197 | -116 | 71 | -192 | 646 | 通期 | 768 | -374 | -231 | 394 | -457 | 853 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 391 | -424 | -115 | -34 | -363 | 704 | 通期 | 848 | -451 | -231 | 397 | -777 | 1,019 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 495 | -365 | -115 | 131 | -443 | 1,034 | 通期 | 1,013 | -863 | -231 | 150 | -829 | 938 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 457 | -458 | -115 | -1 | -347 | 822 | 通期 | 1,012 | -803 | -231 | 209 | -683 | 916 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 510 | -433 | -116 | 76 | -244 | 876 | 通期 | 1,166 | -551 | -231 | 615 | -548 | 1,300 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 197 | -379 | -116 | -183 | -170 | 1,002 | 通期 | 1,078 | -752 | -231 | 326 | -367 | 1,394 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 364 | -207 | -116 | 157 | -227 | 1,436 | 通期 | 1,387 | -686 | -231 | 702 | -396 | 1,865 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 476 | -477 | -116 | -1 | -168 | 1,748 | 通期 | 1,156 | -523 | -239 | 633 | -309 | 2,259 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 570 | -192 | -124 | 378 | -181 | 2,513 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- -1億522万
- 2016年3月（個） プラ転
- 3億9375万
- 2017年3月（個） +0.82%
- 3億9698万
- 2018年3月（個） -62.28%
- 1億4973万
- 2019年3月（個） +39.27%
- 2億854万
- 2020年3月（個） +195.13%
- 6億1546万
- 2021年3月（個） -47.1%
- 3億2557万
- 2022年3月（個） +115.53%
- 7億170万
- 2023年3月（個） -9.82%
- 6億3282万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -3億3135万
- 2016年3月（個）増加+38.01%
- -4億5728万
- 2017年3月（個）増加+70%
- -7億7739万
- 2018年3月（個）増加+6.66%
- -8億2915万
- 2019年3月（個）減少-17.67%
- -6億8264万
- 2020年3月（個）減少-19.79%
- -5億4752万
- 2021年3月（個）減少-32.89%
- -3億6743万
- 2022年3月（個）増加+7.79%
- -3億9606万
- 2023年3月（個）減少-22.05%
- -3億871万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 20.79%
- 2016年3月（個）
- 21.41%
- 2017年3月（個）
- 20.98%
- 2018年3月（個）
- 24.09%
- 2019年3月（個）
- 22.81%
- 2020年3月（個）
- 24.97%
- 2021年3月（個）
- 21.39%
- 2022年3月（個）
- 25.6%
- 2023年3月（個）
- 21.58%