Nexus Bank（4764）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月13日 16:00
- 【資料】
- 2019年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2019年12月期第2四半期決算補足説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(令和1年5月1日-令和1年7月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -153,571 | -405,926 |
| 減価償却費 | 7,165 | 4,743 |
| のれん償却額 | 34,975 | 3,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 264,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -24 |
| 支払利息 | 2,413 | 2,152 |
| 新株予約権発行費 | 1,987 | 2,950 |
| 訴訟関連費用 | 778 | 724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,957 | -144 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -280,150 | -264,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7 | 94 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -435,320 | 293,985 |
| 匿名組合預り金の増減額（△は減少） | 144,566 | 210,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -908 | -1,607 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | 980 |
| その他 | 11,332 | -31,837 |
| 小計 | -664,814 | 80,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 24 |
| 利息の支払額 | -2,403 | -2,313 |
| 法人税等の支払額 | -15,408 | -10,496 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -1,102 | -1,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -683,723 | 66,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,937 | -1,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,959 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 462 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -170,200 |
| 差入保証金の支払による支出 | － | -48,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,565 | -219,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,020 | -13,020 |
| 株式の発行による収入 | 499,996 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 13,240 | 52,216 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 2,002 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,019,418 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,521,636 | 39,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 860,478 | -114,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,488,741 | 658,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
