キャッシュ・フローの状況
2022年3月28日 14:19
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -52億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 133億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 1月期 連結 | 1Q | -12 | -1 | - | -12 | -1 | 1,034 | 2Q | -67 | -6 | - | -73 | -1 | 973 | 3Q | -93 | -6 | - | -99 | - | 947 | 通期 | -26 | -56 | - | -82 | -1 | 964 |
| 2013年 1月期 連結 | 2Q | -171 | -87 | - | -257 | -2 | 707 | 通期 | -222 | -75 | - | -297 | -2 | 667 |
| 2014年 1月期 連結 | 2Q | 6 | -4 | - | 2 | -5 | 669 | 通期 | -6 | 9 | - | 4 | -5 | 671 |
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | -7 | 0 | - | -7 | -3 | 664 | 通期 | 33 | -2 | - | 32 | -5 | 703 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | -7 | -8 | - | -16 | -4 | 687 | 通期 | -5 | -155 | - | -160 | -6 | 543 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | -50 | 26 | - | -24 | -14 | 520 | 通期 | -272 | 180 | - | -93 | -23 | 451 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 45 | -341 | 261 | -296 | -599 | 416 | 通期 | 68 | -811 | 920 | -743 | -601 | 628 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | -684 | 23 | 1,522 | -661 | -8 | 1,489 | 通期 | -1,395 | 26 | 1,514 | -1,369 | -7 | 773 |
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 266 | -37 | 28 | 229 | - | 1,029 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 711 | 124 | -13 | 836 | -4 | 1,852 | 通期 | 1,452 | 11 | -88 | 1,463 | -1,424 | 10,268 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -2,497 | -301 | 7 | -2,798 | -258 | 7,613 | 通期 | 13,374 | -5,279 | -160 | 8,095 | -186 | 18,447 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2012年1月（連）
- -8182万
- 2013年1月（連） -262.79%
- -2億9683万
- 2014年1月（連） プラ転
- 372万
- 2015年1月（連） +746.51%
- 3150万
- 2016年1月（連） マイ転
- -1億5950万
- 2017年1月（連）
- -9255万
- 2018年1月（連） -702.54%
- -7億4280万
- 2019年1月（連） -84.35%
- -13億6938万
- 2019年12月（連） プラ転
- 2億2900万
- 2020年12月（連） +539.02%
- 14億6336万
- 2021年12月（連） +453.18%
- 80億9500万
営業CFマージン
- 2012年1月（連）
- -13.75%
- 2013年1月（連）
- -77.13%
- 2014年1月（連）
- -4.55%
- 2015年1月（連）
- 18.3%
- 2016年1月（連）
- -3%
- 2017年1月（連）
- -183.83%
- 2018年1月（連）
- 17.75%
- 2019年1月（連）
- -263.18%
- 2019年12月（連）
- 32.16%
- 2020年12月（連）
- 37.48%
- 2021年12月（連）
- 60.58%