Nexus Bank（4764）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月13日 11:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第2四半期(平成29年5月1日-平成29年7月31日)
- 【短信】
- 平成30年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2016年2月1日
至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日
至 2017年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -59,275 | -37,480 |
| 減価償却費 | 4,198 | 4,047 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,520 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,499 | － |
| デリバティブ債権売却損益（△は益） | 1,589 | － |
| 減損損失 | － | 3,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -260 | -507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -665 | -94 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 665 |
| 新株予約権発行費 | － | 500 |
| 支払利息 | － | 259 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -86,537 |
| 訴訟関連費用 | － | 7,094 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 43,900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,376 | 28,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -611 | 65 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,769 | -46 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -42,074 | 114,992 |
| その他 | -6,164 | 15,285 |
| 小計 | -50,238 | 50,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 646 | 94 |
| 利息の支払額 | － | -461 |
| 法人税等の支払額 | -416 | -2,067 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -3,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,009 | 44,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,075 | -598,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 265,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139 | -297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,840 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,120 | － |
| デリバティブ債権の売却による収入 | 50,391 | － |
| 貸付けによる支出 | -173 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,356 | 1,664 |
| 差入保証金の支払による支出 | － | -1,305 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 62 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -7,007 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 30,000 |
| その他 | -8,240 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,401 | -340,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 260,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 261,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,608 | -34,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 519,582 | 415,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
