Nexus Bank（4764）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年9月13日 15:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(平成30年5月1日-平成30年7月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年2月1日
至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日
至 2018年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -37,480 | -153,571 |
| 減価償却費 | 4,047 | 7,165 |
| のれん償却額 | － | 34,975 |
| 減損損失 | 3,526 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -507 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -5 |
| 支払利息 | 259 | 2,413 |
| 新株予約権発行費 | 500 | 1,987 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 665 | 234 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -86,537 | － |
| 訴訟関連費用 | 7,094 | 778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,754 | 1,957 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -280,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65 | -7 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -435,320 |
| 匿名組合預り金の増減額（△は減少） | － | 144,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46 | -908 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 114,992 | － |
| その他 | 15,285 | 11,098 |
| 小計 | 50,524 | -664,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 5 |
| 利息の支払額 | -461 | -2,403 |
| 法人税等の支払額 | -2,067 | -15,408 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -3,199 | -1,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,890 | -683,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -598,356 | -2,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 265,144 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -297 | -4,959 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,664 | 462 |
| 差入保証金の支払による支出 | -1,305 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 62 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -7,007 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 30,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,596 | 22,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -13,020 |
| 株式の発行による収入 | － | 499,996 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,041 | 13,240 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 2,002 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,019,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 261,041 | 1,521,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,665 | 860,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 628,262 | 1,488,741 |
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