有価証券報告書-第19期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -68,496 | 16,868 |
| 減価償却費 | 6,246 | 7,144 |
| のれん償却額 | 4,394 | － |
| 減損損失 | 28,954 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,426 | -143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,712 | 724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,265 | 1,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,906 | 3,900 |
| その他 | 8,760 | 6,848 |
| 小計 | -2,161 | 36,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 125 |
| 法人税等の支払額 | -3,589 | -3,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,615 | 33,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,925 | -4,501 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -583 |
| 短期貸付けによる支出 | -500 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 500 |
| 差入保証金の支払による支出 | － | -296 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,163 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 3,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,337 | -1,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,721 | 31,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 671,187 | 702,693 |