有価証券報告書-第19期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2014年1月31日 | 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 671,187 | 702,693 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,398 | 9,674 |
| 商品及び製品 | 2,646 | 1,138 |
| 仕掛品 | 4,241 | 1,925 |
| 原材料及び貯蔵品 | 579 | 503 |
| その他 | 4,228 | 1,011 |
| 貸倒引当金 | -307 | -163 |
| 流動資産計 | 692,974 | 716,783 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 26,226 | 26,326 |
| 減価償却累計額 | -2,600 | -3,849 |
| 建物及び構築物（純額） | 23,626 | 22,476 |
| 工具 | 2,175 | 1,375 |
| 減価償却累計額 | -1,904 | -1,348 |
| 工具 | 270 | 26 |
| 土地 | 155,646 | 155,646 |
| 有形固定資産合計 | 179,543 | 178,149 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,871 | 4,562 |
| その他 | 1,931 | 1,916 |
| 無形固定資産合計 | 7,802 | 6,478 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,239 | 12,193 |
| 差入保証金 | 2,952 | 3,248 |
| 保険積立金 | 95,715 | 95,715 |
| 長期前払費用 | 17,944 | 16,994 |
| 長期貸付金 | 6,900 | － |
| 破産更生債権等 | 162,332 | 162,332 |
| 貸倒引当金 | -165,932 | -162,332 |
| 投資その他の資産合計 | 132,152 | 128,151 |
| 固定資産計 | 319,498 | 312,780 |
| 資産の部合計 | 1,012,472 | 1,029,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 978 | 2,588 |
| 未払金 | 2,105 | 1,596 |
| 未払法人税等 | 6,175 | 6,412 |
| 前受金 | 16,721 | 15,619 |
| その他 | 5,597 | 9,513 |
| 流動負債計 | 31,579 | 35,730 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 6,267 | 6,267 |
| 繰延税金負債 | 66 | 49 |
| 固定負債計 | 6,333 | 6,317 |
| 負債の部合計 | 37,913 | 42,047 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,119,605 | 1,119,605 |
| 資本剰余金 | 1,348,605 | 1,348,605 |
| 利益剰余金 | -1,493,770 | -1,480,785 |
| 株主資本合計 | 974,440 | 987,426 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 119 | 89 |
| その他の包括利益累計額合計 | 119 | 89 |
| 純資産の部合計 | 974,559 | 987,515 |
| 負債・純資産合計 | 1,012,472 | 1,029,563 |
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月31日 | 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 649,467 | 679,537 |
| 売掛金 | 10,451 | 9,810 |
| 商品及び製品 | 2,646 | 1,138 |
| 仕掛品 | 4,241 | 1,925 |
| 前払費用 | 4,142 | 1,381 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,000 | 3,000 |
| 関係会社未収入金 | 3,519 | 583 |
| その他 | 762 | 230 |
| 貸倒引当金 | -299 | -163 |
| 流動資産計 | 677,932 | 697,445 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具 | 270 | 26 |
| 有形固定資産合計 | 270 | 26 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,871 | 4,562 |
| その他 | 1,859 | 1,844 |
| 無形固定資産合計 | 7,730 | 6,406 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,239 | 12,193 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 6,900 | － |
| 差入保証金 | 4,258 | 4,554 |
| 保険積立金 | 95,715 | 95,715 |
| 関係会社長期貸付金 | 303,491 | 295,391 |
| 破産更生債権等 | 162,332 | 162,332 |
| 貸倒引当金 | -266,955 | -253,748 |
| 投資その他の資産合計 | 317,982 | 316,439 |
| 固定資産計 | 325,983 | 322,872 |
| 資産の部合計 | 1,003,916 | 1,020,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 978 | 2,590 |
| 未払金 | 2,717 | 1,125 |
| 未払費用 | 3,818 | 1,844 |
| 未払法人税等 | 5,103 | 5,804 |
| 前受金 | 15,913 | 14,622 |
| 預り金 | 113 | 971 |
| その他 | 834 | 5,793 |
| 流動負債計 | 29,478 | 32,752 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 66 | 49 |
| 固定負債計 | 66 | 49 |
| 負債の部合計 | 29,544 | 32,801 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,119,605 | 1,119,605 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,348,605 | 1,348,605 |
| 資本剰余金合計 | 1,348,605 | 1,348,605 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -1,493,959 | -1,480,785 |
| 利益剰余金合計 | -1,493,959 | -1,480,785 |
| 株主資本合計 | 974,251 | 987,425 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 119 | 89 |
| その他の包括利益累計額合計 | 119 | 89 |
| 純資産の部合計 | 974,371 | 987,515 |
| 負債・純資産合計 | 1,003,916 | 1,020,317 |