有価証券報告書-第16期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 606,125 | -98,913 |
| 減価償却費 | 4,163 | 398 |
| のれん償却額 | 2,831 | 3,055 |
| 固定資産除却損 | 685 | － |
| 減損損失 | 8,327 | 17,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,879 | 5,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -455 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△又は増加） | -709,620 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -931 | -10,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186,804 | 29,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,057 | 9,035 |
| その他 | -84,634 | 22,826 |
| 小計 | -355,296 | -22,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 455 |
| 法人税等の支払額 | -2,995 | -3,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -358,031 | -25,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,915 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,589 | -1,477 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,655 | － |
| 差入保証金の支払による支出 | － | -72 |
| 差入保証金の回収による収入 | 671,331 | 180 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 50 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 654,220 | -55,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296,189 | -81,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 749,936 | 1,046,125 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,046,125 | 964,304 |