有価証券報告書-第15期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -924,756 | 606,125 |
| 減価償却費 | 7,652 | 4,163 |
| のれん償却額 | 3,916 | 2,831 |
| 固定資産除却損 | 226 | 685 |
| 減損損失 | 4,704 | 8,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 6,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,251 | -260 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△又は増加） | 709,620 | -709,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,613 | -931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,429 | -186,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,234 | -2,057 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,368 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,434 | － |
| その他 | 81,732 | -84,634 |
| 小計 | -31,817 | -355,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,251 | 260 |
| 法人税等の還付額 | 277 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,423 | -2,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,712 | -358,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135 | -1,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -475 | -1,589 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20,159 | -13,655 |
| 差入保証金の支払による支出 | -50,497 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 671,331 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 50,600 | 50 |
| 長期貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,667 | 654,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,379 | 296,189 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 854,316 | 749,936 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 749,936 | 1,046,125 |