有価証券報告書-第14期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 695,102 | -924,756 |
| 減価償却費 | 7,536 | 7,652 |
| ソフトウェア評価損 | 80,295 | － |
| のれん償却額 | 2,155 | 3,916 |
| 固定資産除却損 | － | 226 |
| 減損損失 | － | 4,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,247,164 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,704 | -2,251 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△又は増加） | － | 709,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,696 | 15,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,039 | 2,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94,362 | 69,429 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -1,368 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,187,984 | 1,434 |
| その他 | 12,561 | 81,732 |
| 小計 | 704,063 | -31,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,704 | 2,251 |
| 法人税等の還付額 | 52,000 | 277 |
| 法人税等の支払額 | -330 | -4,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 757,437 | -33,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,457 | -135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,165 | -475 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,416 | -20,159 |
| 差入保証金の支払による支出 | -614,010 | -50,497 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,162 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,325 | 50,600 |
| 長期貸付けによる支出 | -7,650 | -50,000 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -26,854 | － |
| その他 | 300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -703,768 | -70,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,669 | -104,379 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24,443 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 776,202 | 854,316 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 854,316 | 749,936 |